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Responsabilidades Principales Realizar conciliaciones bancarias diarias y seguimiento de saldos en cuentas. Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y operaciones entre compañías del grupo. Mantener actualizados los registros de flujo de caja y asegurar la precisión de los datos. Cargar y gestionar extractos bancarios en SAP, bancos y sistemas de tesorería. Controlar entradas y salidas de fondos, y resolver incidencias bancarias. Apoyar al equipo de tesorería en tareas administrativas y de documentación. Colaborar en la elaboración de previsiones de tesorería semanales y mensuales. Analizar de...
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Buscamos un/a Técnico de Tesorería que pueda combinar tareas transaccionales del día a día con responsabilidades de análisis y reporte. La persona seleccionada se encargará de ejecutar operaciones diarias de tesorería de manera eficiente, así como de apoyar en el análisis de liquidez y la planificación de tesorería.
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