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Durchführung des Liquiditätsmanagements für die gesamte Unternehmensgruppe Steuerung und Überwachung der Liquidität der Unternehmensgruppe Verwaltung des Cash Pool (Verträge, Compliance, technische Aspekte) Durchführung des Devisen- und Zinsmanagements mittels Identifikation, Analyse und Absicherung der Währungs- (Devisen) und Zinsänderungsrisiken Schnittstelle zu Tochtergesellschaften und Banken in allen Treasury-relevanten Fragestellungen Administration des Treasury Management Systems und der Group Treasury Policy Abwicklung des Versicherungsmanagement: Verwaltung von Verträgen (Angebote, Änderung, Stornierung, Verlängerung), die Meldung von Schadensfällen sowie die Prüfung und Auszahlung von Leistungen Erstellung des Bankenreportings und Ansprechpartner für Banken und Versicherungen Kontinuierliche Analyse und Bewertung der Monatsberichte für ausgewählte Konzerntochterunternehmen zur Unterstützu...
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