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Tägliche Vorausplanung und Disposition unserer Bankkonten Administration vom Zahlungsverkehrssystem Sämtliche Aufgabenbereiche der Bankenkommunikation (Vollmachten, Zahlungsverkehr, Avallinien …) Analyse, Planung, Reporting und Steuerung der kurzfristigen Liquiditätsplanung auf Gruppenebene (Wochen- sowie 6-Monats-Planung - rollierend) Laufender Kontakt zu unseren Gruppengesellschaften, deren Beratung und Unterstützung bei ihrer Liquiditätsplanung, ihrer Einbindung in die Treasury-Gruppenprozesse sowie in sonstigen Treasury-Angelegenheiten Beobachtung der FX-Exposure sowie Ableitung von Handlungsempfehlungen Planung & Monitoring von Intercompany-Zahlungen Leitung bzw. Mitarbeit bei Projekten Quartalsweise Risiko Reporting (FX) Aufsetzung von IC-Darlehensverträge Automatisierte Bankbuchungen im SAP Erstellung von Avalanträgen<...
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