Contable De Fondos De Inversión

Nuestro cliente es una firma internacional que ofrece servicios especializados y soluciones a medida, con amplia experiencia y un enfoque cercano orientado a relaciones a largo plazo.

Compruebe que cumple con los requisitos de habilidades para este puesto, así como con la experiencia asociada, y luego envíe su CV a continuación.

Responsabilidades:

• Gestionar la contabilidad diaria de fondos de inversión (Private Equity, inmobiliario, holdings, etc.).
• Registrar operaciones: llamadas de capital, inversiones, valoraciones, facturas y movimientos de efectivo.
• Preparar estados financieros, cuentas anuales e informes regulatorios.
• Revisar entregables realizados por terceros.
• Coordinarse con asesores fiscales, auditores, bancos custodios y otros proveedores.
• Actuar como punto de contacto principal con el cliente en la administración de fondos.
• Garantizar el cumplimiento de procedimi...