Comptable trésorier H/F

L'entreprise

Mission

Rattaché(e) au Responsable Comptable, vous serez responsable de la gestion de la trésorerie, de la comptabilité des flux financiers et des relations bancaires de l'entreprise et de ses filiales. Vous jouerez un rôle clé dans le pilotage de la santé financière de l'entreprise. Vos principales missions sont:

Gestion de la trésorerie :

Suivi quotidien des flux de trésorerie, gestion des soldes bancaires et optimisation des liquidités

Élaboration du reporting hebdomadaire de trésorerie

Préparation des paiements fournisseurs, salaires, charges sociales et tout autre virement externe

Gestion des relations bancaires

Suivi des instruments financiers, des placements à court terme et de la gestion des devises dans un contexte international

Comptabilité et reporting financier :

Enregistrement des écritures comptables relatives à la trésorerie ...