About the Role
Votre mission
Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d’une équipe de 5 personnes, vos missions sont :
Gestion quotidienne de la trésorerie
Suivre quotidiennement les positions bancaires et les disponibilités de l’entreprise.
Contrôler les mouvements bancaires (encaissements, décaissements, virements, frais financiers).
Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les écarts.
Comptabiliser les opérations liées à la trésorerie.
Assurer le suivi des comptes bancaires et des opérations en cours.
Participer à la sécurisation des paiements fournisseurs et autres règlements.
Élaboration et suivi des prévisions de trésorerie
Construire et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
Collecter les informations auprès des différents services (comptabilité clients, fournisseurs, achats, commerce, contrôle de gestion).
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