Chef de Département Trésorerie

Missions principales

•     Piloter la gestion de la trésorerie groupe (centralisation des flux, cash pooling, prévisions de trésorerie court/moyen terme)

•     Optimiser le BFR et les conditions bancaires (négociation des lignes de crédit, taux, commissions)

•     Gérer les relations bancaires et assurer le suivi des covenants liés aux financements

•     Superviser la gestion des risques financiers (change, taux d'intérêt, liquidité) et les couvertures associées

•     Garantir la fiabilité des reportings de trésorerie (TFT, position quotidienne, prévisions glissantes)

•     Encadrer, former et animer l'équipe trésorerie (analystes, chargés de trésorerie)

•     Veiller à la conformité réglementaire (Office des Changes, réglementation bancaire marocaine, normes groupe)

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