Técnico/A De Tesorería

Compañía sólida y en constante crecimiento, busca incorporar a su estructura a un/a Técnico/a de Tesorería , que puede crecer y desarrollarse en la compañía.

Envíe su CV y cualquier información adicional requerida después de haber leído esta descripción, haciendo clic en el botón de solicitud.

Sus funciones principales serán:

• Gestión diaria de la tesorería de varias sociedades del grupo.
• Supervisión y seguimiento de posiciones bancarias.
• Elaboración y actualización de previsiones de tesorería (cash flow).
• Gestión de pagos y cobros.
• Conciliaciones bancarias.
• Relación operativa con entidades financieras.
• Control y seguimiento de financiación, pólizas y líneas de crédito.
• Apoyo en cierres financieros y reporting de tesorería.
• Coordinación con los equipos de contabilidad y administración.
• Identificación de mejoras y optimización de procesos financieros. <...